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供应限制缓解+需求增长 芯片股正重归市场怀抱

Befrom: 智通财经 2022-07-22 07:43

自7月1日以来,费城证交所半导体指数上涨了19%,远超同一时期内美股大盘的涨幅。

在6月份美股跌入熊市时,芯片股遭受重创。然而,自7月以来,芯片股出现了惊人的反弹,并重新成为了市场宠儿。

自7月1日以来,费城证交所半导体指数(Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index)上涨了19%,远超同一时期内美股大盘的涨幅,此前该指数一度跌至三年来最低水平。

有迹象显示,供应链问题正在缓解,且需求正在增长。本月早些时候,台积电(TSM.US)公布了好于预期的季度业绩,三星电子则表示该公司Q2营收可能较上年同期增长21%。此外,周三公布的数据显示,6月份中国市场手机出货量同比增长9.2%,苹果(AAPL.US)等手机厂商引领了市场需求。与此同时,美国参议院正在推进一项520亿美元的法案,该法案将为半导体行业提供补贴。

此前,由于担心美联储激进收紧货币政策可能导致美国经济陷入衰退,投资者对迈威尔科技(MRVL.US)、美光科技(MU.US)和AMD(AMD.US)等芯片制造商的态度一直不太乐观,因为经济衰退可能影响从手机到汽车等多个使用芯片产品的领域。

Shaker Investments分析师Ray Rund表示:“这些芯片股均已经大幅下跌,市盈率接近正常区间的低端。”“我认为,我们已经看到的下跌表明,市场已经消化了很多担忧。”

Ray Rund表示,在一些逢低买入的投资者发现较低估值颇具吸引力之后,热门芯片股近期有所反弹,其中,AMD和英伟达(NVDA.US)连续7个交易日上涨。投行Bernstein的分析师Dan Suzuki表示,科技公司“好于预期”的业绩可能提振了这种乐观情绪,包括高通(QCOM.US)和英特尔(INTC.US)在内的芯片制造商将于下周公布财报。

City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“在当前的艰难时期,投资者希望投资于仍有机会的市场。企业将寻求更新云计算和人工智能的运营,这将有助于推动芯片制造商的需求和股价走高。”

供应限制缓解+需求增长 芯片股正重归市场怀抱

不过,AlphaTrAI Funds首席投资官Max Gokhman则表示,尽管随着供应限制的缓解,芯片股已具备一些防御性能,但投资者应注意到芯片投资是一个长期过程。Max Gokhman表示:“芯片股的防御性在于,这些公司生产的产品在当前供应受限的情况下,长期需求正加速增长。”“芯片制造商需要花费数十亿美元和多年时间来建造更多的工厂以提高产能,所以这并不像开采更多石油那么简单。”

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